ENBD Saudi Arabia Equity Fun

EMHICUA:LX
7.3508
USD
0.0460
0.63%
更新日時 1:35 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9705 - 7.4716
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.3048
52週レンジ
6.9705 - 7.4716
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.3508
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
13.780
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.00 千 817.12 千 5.14
48.00 千 791.87 千 4.98
332.15 千 743.71 千 4.68
28.00 千 734.81 千 4.62
17.71 千 714.48 千 4.49
650.00 658.28 千 4.14
298.00 千 471.39 千 2.97
15.20 千 398.90 千 2.51
6.00 千 353.45 千 2.22
企業概要
ENBD Saudi Arabia Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income and some growth. The Fund primarily invest in equities, but may also invest in other suitable asset classes such as fixed-income instruments and cash.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
-