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Emerald Db Plan FI Renda Fix

EMERLDB:BZ
2.08
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.08
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.08
52週レンジ
2.04 - 2.08
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
2.081625
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
81.508
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 24.79 百万 29.43
1.70 千 18.22 百万 21.63
659.00 7.11 百万 8.44
500.00 5.36 百万 6.37
15.00 602.51 千 0.72
1.29 千 534.50 千 0.63
84.00 338.73 千 0.40
67.00 169.49 千 0.20
112.00 55.48 千 0.07
87.00 43.14 千 0.05
企業概要
Emerald Db Plan FI RF CP Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379