Emerald Db Plan FI Renda Fix
EMERLDB:BZ
2.08
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.08
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.49%
前日終値
2.08
52週レンジ
2.04 - 2.08
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
2.081625
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
81.508
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV530071:COR | 2.30 千 | 24.79 百万 | 29.43 |
| AU768744:COR | 1.70 千 | 18.22 百万 | 21.63 |
| EK904757:COR | 659.00 | 7.11 百万 | 8.44 |
| AT317962:COR | 500.00 | 5.36 百万 | 6.37 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 15.00 | 602.51 千 | 0.72 |
| INFINSR:BZ FIDC De Transmissao Infinity | 1.29 千 | 534.50 千 | 0.63 |
| AM250655:COR | 84.00 | 338.73 千 | 0.40 |
| EK361463:COR | 67.00 | 169.49 千 | 0.20 |
| AM796494:COR | 112.00 | 55.48 千 | 0.07 |
| AM906655:COR | 87.00 | 43.14 千 | 0.05 |
企業概要
Emerald Db Plan FI RF CP Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br