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Emerald Euro Investment Grad

EMEIGRR:LX
96.72
EUR
0.25
0.26%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.42 - 100.83
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
96.47
52週レンジ
96.42 - 100.83
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
96.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
26.883
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marco Nicoletti
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 6.59 百万 7.43
3.03 千 4.28 百万 4.83
1.82 千 2.99 百万 3.37
2.11 千 2.91 百万 3.27
2.18 千 2.89 百万 3.26
2.44 千 2.78 百万 3.14
1.66 千 2.49 百万 2.81
1.59 千 2.32 百万 2.61
企業概要
Emerald Euro Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in the investment grade Euro-denominated bond market, with the aim to outperform the reference index Barclays Euro Aggregate by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.
住所
Emerald SICAV
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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