Emerald Euro Investment Grad
EMEIGRR:LX
96.72
EUR
0.25
0.26%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.42 - 100.83
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.72%
前日終値
96.47
52週レンジ
96.42 - 100.83
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
96.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
26.883
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Marco Nicoletti
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC830062:COR | 3.89 千 | 6.59 百万 | 7.43 |
| GG730271:COR | 3.03 千 | 4.28 百万 | 4.83 |
| ED387159:COR | 1.82 千 | 2.99 百万 | 3.37 |
| EI604597:COR | 2.11 千 | 2.91 百万 | 3.27 |
| GG717874:COR | 2.18 千 | 2.89 百万 | 3.26 |
| EJ042056:COR | 2.44 千 | 2.78 百万 | 3.14 |
| GG737349:COR | 1.66 千 | 2.49 百万 | 2.81 |
| GG729527:COR | 1.59 千 | 2.32 百万 | 2.61 |
企業概要
Emerald Euro Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in the investment grade Euro-denominated bond market, with the aim to outperform the reference index Barclays Euro Aggregate by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.
住所
Emerald SICAV5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-