Emerald Euro Investment Grad

EMEIGII:LX
94.65
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.55 - 98.80
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
94.69
52週レンジ
94.55 - 98.80
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
94.65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
144.850
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO NICOLETTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 7.24 百万 5.05
7.00 千 7.24 百万 5.04
7.00 千 7.22 百万 5.03
4.00 千 5.34 百万 3.73
5.00 千 5.21 百万 3.63
5.00 千 5.04 百万 3.51
4.00 千 4.24 百万 2.95
3.50 千 3.77 百万 2.63
2.00 千 3.61 百万 2.52
3.00 千 3.06 百万 2.13
企業概要
Emerald Euro Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in the investment grade Euro-denominated bond market, with the aim to outperform the reference index Barclays Euro Aggregate by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
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