BNP Paribas Easy Energy & Me
EMEH:SW
SIX Swiss Ex
8.98
EUR
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0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
0
前日終値
8.98
52週レンジ
7.86 - 9.13
出来高
0
前日終値
8.98
52週レンジ
7.86 - 9.13
年初来リターン
8.54%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
9.0117
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
925.640
設定日
09/17/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SEBA:SS ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｽｶ･ｴﾝｽｷﾙﾀﾞﾊﾞﾝｹﾝ | 3.95 百万 | 49.10 百万 | 5.39 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 1.04 百万 | 48.70 百万 | 5.35 |
| SHBA:SS ｽﾍﾞﾝｽｶ･ﾊﾝﾃﾞﾙｽﾊﾞﾝｹﾝ | 3.45 百万 | 40.33 百万 | 4.43 |
| ALV:GR アリアンツ | 148.83 千 | 37.36 百万 | 4.10 |
| BAS:GR BASF | 444.58 千 | 36.42 百万 | 4.00 |
| ESSITYB:SS Essity AB | 1.11 百万 | 35.95 百万 | 3.95 |
| ERICB:SS ﾃﾚﾌｫﾅｸﾃｨｰﾎﾞﾗｰｹﾞLMｴﾘｸｿﾝ | 2.58 百万 | 35.25 百万 | 3.87 |
| TELIA:SS ﾃﾘｱ | 7.84 百万 | 34.36 百万 | 3.77 |
| BOL:SS ﾎﾞﾘﾃﾞﾝ | 912.53 千 | 33.49 百万 | 3.68 |
| ELUXB:SS エレクトロラックス | 1.04 百万 | 30.73 百万 | 3.37 |
企業概要
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund replicates the performance of the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) index, including fluctuations and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com