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BNP Paribas Easy Energy & Me

EMEH:SW
SIX Swiss Ex
8.98
EUR
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0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
0
前日終値
8.98
52週レンジ
7.86 - 9.13
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出来高
0
前日終値
8.98
52週レンジ
7.86 - 9.13
年初来リターン
8.54%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
9.0117
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
925.640
設定日
09/17/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 49.10 百万 5.39
1.04 百万 48.70 百万 5.35
3.45 百万 40.33 百万 4.43
148.83 千 37.36 百万 4.10
444.58 千 36.42 百万 4.00
1.11 百万 35.95 百万 3.95
2.58 百万 35.25 百万 3.87
7.84 百万 34.36 百万 3.77
912.53 千 33.49 百万 3.68
1.04 百万 30.73 百万 3.37
企業概要
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund replicates the performance of the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) index, including fluctuations and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01