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Eurizon Multiasset Equilibri

EMED21D:IM
4.980
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.523 - 5.079
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.979
52週レンジ
4.523 - 5.079
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
4.98
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
61.083
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 8.33 百万 8.71
5.50 千 6.25 百万 6.54
4.80 千 4.86 百万 5.08
3.90 千 4.03 百万 4.21
10.00 千 3.93 百万 4.10
3.08 千 3.20 百万 3.34
18.69 千 2.54 百万 2.65
2.30 千 2.28 百万 2.39
22.57 千 2.23 百万 2.33
21.72 千 2.16 百万 2.26
企業概要
Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857