Eurizon Multiasset Equilibri
EMED21D:IM
4.980
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.523 - 5.079
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
0.94%
前日終値
4.979
52週レンジ
4.523 - 5.079
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
4.98
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
61.083
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV826532:COR | 8.10 千 | 8.33 百万 | 8.71 |
| AT758770:COR | 5.50 千 | 6.25 百万 | 6.54 |
| QZ510774:COR | 4.80 千 | 4.86 百万 | 5.08 |
| EJ873702:COR | 3.90 千 | 4.03 百万 | 4.21 |
| SPIOBPZ:LX | 10.00 千 | 3.93 百万 | 4.10 |
| AR689537:COR | 3.08 千 | 3.20 百万 | 3.34 |
| ESYBCEZ:LX | 18.69 千 | 2.54 百万 | 2.65 |
| ZS275739:COR | 2.30 千 | 2.28 百万 | 2.39 |
| EETET1Z:LX | 22.57 千 | 2.23 百万 | 2.33 |
| EUSELZE:LX | 21.72 千 | 2.16 百万 | 2.26 |
企業概要
Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it