Ashmore Emerging Markets Equ
EMEAX:US
NASDAQ GM
16.27
USD
0.09
0.55%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.23 - 17.88
1年トータルリターン
76.72%
年初来リターン
5.31%
前日終値
16.36
52週レンジ
9.23 - 17.88
1年トータルリターン
76.72%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
16.27
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
118.250
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.095672
直近配当利回り（税込）
2.35%
ファンドマネージャ
Dhiren Shah
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 42.43 千 | 4.64 百万 | 4.48 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 57.00 千 | 4.16 百万 | 4.02 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 20.34 千 | 4.16 百万 | 4.02 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 217.00 千 | 4.08 百万 | 3.94 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 17.48 千 | 4.07 百万 | 3.93 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 47.35 千 | 3.42 百万 | 3.30 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 27.75 千 | 3.03 百万 | 2.92 |
| 014680:KS ﾊﾝｿﾙ化学 | 15.38 千 | 2.79 百万 | 2.70 |
| IBN:US ＩＣＩＣＩ銀行 | 184.14 千 | 2.74 百万 | 2.64 |
| TCS:LI TCSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 82.18 千 | 2.69 百万 | 2.59 |
企業概要
Ashmore Emerging Markets Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities and equity-related securities of emerging market issuers which may be denominated in any currency, including the local currency of the issuer. The Investment Manager utilizes primarily a bottom-up process to identify securities with attractive growth prospects.
住所
Ashmore Investment Management122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com