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Emirates Global Sukuk Fund L

EMDYLQR:JY
16.7610
USD
0.0081
0.05%
更新日時 0:07 JST 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.9816 - 16.8705
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
16.7529
52週レンジ
14.9816 - 16.8705
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
16.761
資産総額 (百万 USD) ( 04/15/2021)
158.392
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 百万 149.68 百万 94.82
8.15 千 8.15 百万 5.16
18.94 23.26 千 0.01
24.16 6.58 千 0.00
企業概要
Emirates Global Sukuk Fund USD is an open-end Fund incorporated in Jersey. The Fund's objective is to achieve a higher profit than traditional Shari'a compliant bank deposits of similar liquidity through the use of collectives investing in such instruments,including schemes investing in Murabaha, Sukuk and international trade contracts.
住所
Emirates NBD Asset Management Ltd
P.O. Box: 506578
Dubai International Financial Center
The Gate Building, East Wing, 8th Fl
Dubai, UAE
電話番号
Tel: 971 (0) 4 5093005