Menora Mivtachim 1D Global B

EMDOLLR:IT
143.96
ILs
0.33
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.60 - 153.54
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.64%
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前日終値
143.63
52週レンジ
143.60 - 153.54
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
143.96
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
40.100
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 6.61 百万 16.33
1.20 千 4.40 百万 10.87
10.80 千 4.01 百万 9.91
7.00 千 2.93 百万 7.25
400.00 1.50 百万 3.70
325.00 1.32 百万 3.27
600.00 902.40 千 2.23
240.00 893.96 千 2.21
200.00 859.29 千 2.12
230.00 847.18 千 2.09
企業概要
Menora Mivtachim 1D Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange rate. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits.
住所
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電話番号
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Webサイト
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