Menora Mivtachim 1D Global B

EMDOLLR:IT
150.62
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.33 - 150.62
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.53
52週レンジ
138.33 - 150.62
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
150.62
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
41.583
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 千 17.60 百万 47.33
3.92 千 1.55 百万 4.17
748.00 1.40 百万 3.77
354.00 1.28 百万 3.45
275.00 1.01 百万 2.73
296.00 1.01 百万 2.72
233.00 822.67 千 2.21
216.00 760.28 千 2.04
200.00 682.63 千 1.84
159.00 678.80 千 1.83
企業概要
Menora Mivtachim 1D Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange rate. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-