Menora Mivtachim 1D Global B

EMDOLLR:IT
142.57
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.83 - 153.54
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-5.56%
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52週レンジ
141.83 - 153.54
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
142.57
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
37.800
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 7.62 百万 19.23
1.20 千 4.36 百万 10.99
1.20 千 4.35 百万 10.98
7.00 千 2.87 百万 7.23
6.10 千 2.24 百万 5.65
450.00 1.71 百万 4.32
400.00 1.48 百万 3.74
790.00 1.18 百万 2.97
310.00 1.10 百万 2.77
280.00 1.05 百万 2.66
企業概要
Menora Mivtachim 1D Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange rate. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits.
住所
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電話番号
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Webサイト
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