Menora Mivtachim 1D Global B

EMDOLLR:IT
142.86
ILs
0.07
0.05%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.38 - 152.71
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
142.79
52週レンジ
140.38 - 152.71
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
142.86
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
31.200
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 15.65 百万 48.89
420.00 1.57 百万 4.91
410.00 1.56 百万 4.86
410.00 1.47 百万 4.60
250.00 909.55 千 2.84
2.02 千 889.21 千 2.78
570.00 875.98 千 2.74
200.00 751.56 千 2.35
200.00 736.64 千 2.30
130.00 581.25 千 1.82
企業概要
Menora Mivtachim 1D Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange rate. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits.
住所
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電話番号
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Webサイト
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