Skip to content

Altshuler Shaham 1D Global B

EMDOLLR:IT
159.09
ILs
0.92
0.58%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.35 - 161.60
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.17
52週レンジ
151.35 - 161.60
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
159.09
資産総額 (百万 ILS) ( 04/21/2021)
112.909
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 23.32 百万 22.91
6.66 千 21.89 百万 21.51
62.70 千 3.84 百万 3.78
9.92 千 3.37 百万 3.31
633.00 2.19 百万 2.15
523.00 1.65 百万 1.62
505.00 1.48 百万 1.46
462.00 1.47 百万 1.45
330.00 1.42 百万 1.40
384.00 1.31 百万 1.29
企業概要
Altshuler Shaham 1D Global Bonds Dollar is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange rate. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash an deposits.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-