SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ新興国
EMDL:SW
SIX Swiss Ex
63.1400
CHF
0.0900
0.14%
更新日時 2021/04/17
始値
63.1400
安値 - 高値 レンジ（日）
63.1400 - 63.1400
出来高
700
前日終値
63.2300
52週レンジ
61.5600 - 67.3000
1年トータルリターン
4.96%
始値
63.1400
安値 - 高値 レンジ（日）
63.1400 - 63.1400
出来高
700
前日終値
63.2300
52週レンジ
61.5600 - 67.3000
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
63.0129
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
3.368
設定日
01/31/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
1.283
直近配当利回り（税込）
3.56%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
1.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208474:COR | 345.40 千 | 50.00 百万 | 1.51 |
| CP507394:COR | 537.38 千 | 43.58 百万 | 1.32 |
| ZQ280317:COR | 140.00 千 | 36.80 百万 | 1.11 |
| EK773288:COR | 576.49 千 | 36.03 百万 | 1.09 |
| EJ060294:COR | 180.26 千 | 33.69 百万 | 1.02 |
| AT317276:COR | 194.60 千 | 32.30 百万 | 0.97 |
| JV534152:COR | 172.40 千 | 31.99 百万 | 0.97 |
| QZ347508:COR | 33.68 百万 | 29.79 百万 | 0.90 |
| EK016928:COR | 155.85 千 | 29.10 百万 | 0.88 |
| AU652656:COR | 380.80 百万 | 28.76 百万 | 0.87 |
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ新興国市場国内債UCITS ETF（SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ新興国市場自国通貨建て高流動性国債指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、流動性のある自国通貨建て新興国債券市場の値動きの指標となる。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com