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SPDRブルームバーグバークレイズ新興国

EMDD:LN
London
68.630
USD
0.190
0.28%
更新日時 0:35 JST 2020/07/15
始値
69.040
安値 - 高値 レンジ(日)
68.490 - 69.040
出来高
3,883
前日終値
68.820
52週レンジ
57.900 - 74.250
1年トータルリターン
-1.53%
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始値
69.040
安値 - 高値 レンジ(日)
68.490 - 69.040
出来高
3,883
前日終値
68.820
52週レンジ
57.900 - 74.250
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-5.06%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
68.9065
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2020)
3.122
設定日
05/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/03/2020)
1.5929
直近配当利回り(税込)
4.71%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
7.54%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 40.86 百万 1.32
180.26 千 38.20 百万 1.24
194.60 千 33.97 百万 1.10
453.54 千 30.99 百万 1.00
137.35 千 30.19 百万 0.98
131.10 千 29.93 百万 0.97
109.00 千 29.62 百万 0.96
176.00 千 28.81 百万 0.93
33.68 百万 28.46 百万 0.92
86.50 百万 27.64 百万 0.90
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ新興国市場国内債UCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ新興国市場自国通貨建て高流動性国債指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、流動性のある自国通貨建て新興国債券市場の値動きの指標となる。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888