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ウエスタン・アセット・エマージング・マーケッツ・デ

EMD:US
New York
13.47
USD
0.01
0.07%
更新日時 6:05 JST 2021/04/13
始値
13.51
安値 - 高値 レンジ(日)
13.40 - 13.56
前日終値
13.48
52週レンジ
10.50 - 14.02
1年トータルリターン
32.68%
年初来リターン
-1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.51
安値 - 高値 レンジ(日)
13.40 - 13.56
出来高
160,318
前日終値
13.48
52週レンジ
10.50 - 14.02
1年トータルリターン
32.78%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
14.5
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
880.708
設定日
12/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.03%
乖離率52週平均値
-12.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2021)
0.09
直近配当利回り(税込)
8.02%
経費率
2.49%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
6.61%
5年トータルリターン
7.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 34.08 百万 3.68
20.75 千 26.86 百万 2.90
16.57 千 23.76 百万 2.57
16.77 千 19.44 百万 2.10
14.10 千 19.20 百万 2.08
15.08 千 18.69 百万 2.02
13.80 千 16.27 百万 1.76
53.76 千 16.22 百万 1.75
14.78 千 15.87 百万 1.71
13.18 千 15.18 百万 1.64
企業概要
ウエスタン・アセット・エマージング・マーケッツ・デッド・ファンド(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc)は、非分散クローズドエンド型ファンド。アクティブ運用型。主な投資対象は、新興国市場の米ドル建ておよび現地通貨建てソブリン債・社 債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
電話番号
1-212-601-6000