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ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファント

EMCDAIU:LX
23.25
USD
0.06
0.26%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.28 - 23.95
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
23.19
52週レンジ
20.28 - 23.95
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
23.25
資産総額 (十億 USD) ( 04/15/2021)
2.514
設定日
03/27/2020
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.0759
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
Victoria Harling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.87 千 45.92 百万 1.86
42.54 千 43.34 百万 1.75
41.99 千 41.68 百万 1.69
28.17 千 36.44 百万 1.47
33.80 千 35.22 百万 1.42
31.93 千 35.19 百万 1.42
29.78 千 33.04 百万 1.34
26.75 千 32.72 百万 1.32
29.63 千 31.10 百万 1.26
28.49 千 30.78 百万 1.24
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-新興国市場社債(Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市場諸国に籍を置くる企業が発行する債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com