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Eurizon Multiasset Crescita

EMCD21D:IM
5.138
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.492 - 5.253
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.135
52週レンジ
4.492 - 5.253
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.138
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
17.125
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.125
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.76 百万 6.16
1.60 千 1.53 百万 5.36
1.40 千 1.42 百万 4.97
1.30 千 1.39 百万 4.85
9.60 千 868.81 千 3.03
700.00 853.23 千 2.98
2.47 千 630.72 千 2.20
6.69 千 628.77 千 2.20
1.57 千 616.69 千 2.15
500.00 603.60 千 2.11
企業概要
Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857