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3BG EMCore Convertibles Glob

EMCCVCT:AV
10.45
CHF
0.01
0.10%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.11 - 10.48
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.44
52週レンジ
9.11 - 10.48
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.45
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2021)
3.428
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( 12/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.35 千 1.78 百万 9.77
1.22 千 1.33 百万 7.28
130.00 千 1.17 百万 6.40
600.00 783.37 千 4.29
800.00 730.60 千 4.00
750.00 723.53 千 3.96
715.00 695.65 千 3.81
600.00 646.17 千 3.54
600.00 615.30 千 3.37
600.00 557.65 千 3.05
企業概要
3BG EMCore Convertibles Global is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income and growth. The Fund invests in convertible securities without geographic restrictions.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Investment-Gesellschaft m.b.H.
Untere Donaulande 36
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at