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Emcore Cop

EMCCOPA:GR
102.28
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.66 - 103.75
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
102.04
52週レンジ
98.66 - 103.75
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
102.28
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
134.989
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.2927582
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-
企業概要
EMCORE COP is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities and options.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel