3BG EMCore Convertibles Glob

EMCCCIT:AV
9.19
CHF
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.04
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-6.98%
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前日終値
9.21
52週レンジ
9.18 - 10.04
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
31.792
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 12/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.38 百万 4.89
2.30 千 2.27 百万 4.65
2.04 千 2.01 百万 4.11
13.35 千 1.98 百万 4.07
2.00 千 1.73 百万 3.54
1.55 千 1.68 百万 3.45
158.00 千 1.54 百万 3.15
1.40 千 1.45 百万 2.98
180.00 千 1.41 百万 2.89
1.30 千 1.35 百万 2.76
企業概要
3BG EMCore Convertibles Global is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income and growth. The Fund invests in convertible securities without geographic restrictions.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at