InsingerGilissen European Mi
EMC:NA
EN Amsterdam
96.41
EUR
0.39
0.41%
更新日時 17:00 JST 2021/04/16
始値
96.41
安値 - 高値 レンジ（日）
96.41 - 96.41
前日終値
96.02
52週レンジ
59.65 - 98.14
1年トータルリターン
61.63%
年初来リターン
5.47%
始値
96.41
安値 - 高値 レンジ（日）
96.41 - 96.41
出来高
627
前日終値
96.02
52週レンジ
59.65 - 98.14
1年トータルリターン
55.52%
年初来リターン
5.47%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
96.55
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2015)
67.630
設定日
04/01/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.15%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Gerwin Wijnia / Arnoud De Beaufort
直近配当額 ( 07/20/2001)
0.2
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
2.64%
3年トータルリターン
14.63%
5年トータルリターン
14.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EVD:GR CTSｴﾌｪﾝﾃｨﾑ | 68.41 千 | 3.54 百万 | 5.67 |
| TEP:FP ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ | 17.75 千 | 3.53 百万 | 5.66 |
| BESI:NA ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 121.02 千 | 3.48 百万 | 5.58 |
| AVST:LN Avast PLC | 792.89 千 | 3.47 百万 | 5.57 |
| TKWY:NA ｼﾞｬｽﾄ･ｲｰﾄ･ﾃｲｸｱｳｪｰ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 42.81 千 | 3.13 百万 | 5.03 |
| TWEKA:NA TKHｸﾞﾙｰﾌﾟ | 60.77 千 | 2.78 百万 | 4.46 |
| EURN:BB ﾕｰﾛﾅﾌﾞ | 324.52 千 | 2.71 百万 | 4.35 |
| UBI:FP ﾕｰﾋﾞｰｱｲｿﾌﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 40.48 千 | 2.69 百万 | 4.31 |
| GAW:LN ｹﾞｰﾑｽﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 49.13 千 | 2.62 百万 | 4.20 |
| SCATC:NO ｽｶﾃｯｸ | 216.77 千 | 2.56 百万 | 4.11 |
企業概要
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate an annual income. The Fund invests its assets primarily in mid-cap equities and equity related securities of issuers within the European region.
住所
InsingerGilissen Asset Management NVHerengracht 537
1017 BV Amsterdam
The Netherlands
電話番号
Tel: +31 20 5215 550 Webサイト
www.insingergilissen.com