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InsingerGilissen European Mi

EMC:NA
EN Amsterdam
96.41
EUR
0.39
0.41%
更新日時 17:00 JST 2021/04/16
始値
96.41
安値 - 高値 レンジ(日)
96.41 - 96.41
前日終値
96.02
52週レンジ
59.65 - 98.14
1年トータルリターン
61.63%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
96.41
安値 - 高値 レンジ(日)
96.41 - 96.41
出来高
627
前日終値
96.02
52週レンジ
59.65 - 98.14
1年トータルリターン
55.52%
年初来リターン
5.47%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
96.55
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2015)
67.630
設定日
04/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Gerwin Wijnia / Arnoud De Beaufort
直近配当額 ( 07/20/2001)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
2.64%
3年トータルリターン
14.63%
5年トータルリターン
14.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate an annual income. The Fund invests its assets primarily in mid-cap equities and equity related securities of issuers within the European region.
住所
InsingerGilissen Asset Management NV
Herengracht 537
1017 BV Amsterdam
The Netherlands
電話番号
Tel: +31 20 5215 550