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VanEck Funds - Emerging Mark

EMBYX:US
NASDAQ GM
6.48
USD
0.02
0.31%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.05 - 6.76
1年トータルリターン
33.77%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
6.50
52週レンジ
5.05 - 6.76
1年トータルリターン
33.77%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
6.48
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
28.402
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 03/25/2021)
0.0328
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
Eric Fine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 千 931.05 千 3.44
14.31 千 891.01 千 3.29
1.12 千 786.43 千 2.90
12.12 千 747.92 千 2.76
4.66 千 657.47 千 2.43
590.00 645.67 千 2.38
1.93 百万 618.41 千 2.28
120.70 千 609.62 千 2.25
41.09 千 602.94 千 2.22
135.90 千 586.12 千 2.16
企業概要
VanEck Emerging Markets Bond Fund seeks total return, consisting of income and capital appreciation by investing in emerging market and developed market curre- ncies by governments and government-owned, controlled, or related entities and by corporations.
住所
Van Eck Global
335 Madison Avenue
19th Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-826-2333
Webサイト
www.vaneck.com