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Emerging Bond Fund Currency

EMBOFUS:KY
88.12
USD
0.36
0.41%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.27 - 91.61
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
87.76
52週レンジ
78.27 - 91.61
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
88.12
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( 03/22/2021)
0.39
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-
企業概要
Emerging Bond Fund Currency Selection-USD is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund seeks the maximum total return, through investment in the PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (USD). The Fund invests in fixed-income instruments of issuers that are economically tied to countries with emerging securities markets or derivatives of such securities.
住所
Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking Luxembourg SA
287-289, route'd Arlon
L-150 Luxembourg
電話番号
352-44-51-801
Webサイト
www.lu.tr.mufg.jp