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iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

EMBE:LN
London
91.130
EUR
0.290
0.32%
更新日時 0:35 JST 2021/06/17
始値
91.140
安値 - 高値 レンジ(日)
90.990 - 91.180
出来高
13,051
前日終値
90.840
52週レンジ
86.710 - 94.770
1年トータルリターン
6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
91.140
安値 - 高値 レンジ(日)
90.990 - 91.180
出来高
13,051
前日終値
90.840
52週レンジ
86.710 - 94.770
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
90.8118
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2021)
3.248
設定日
07/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2021)
0.2485
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
3.54%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.93 千 28.26 百万 0.87
25.20 千 26.63 百万 0.82
23.00 千 25.08 百万 0.77
25.95 千 24.00 百万 0.74
27.44 千 22.66 百万 0.70
17.98 千 19.57 百万 0.60
18.01 千 19.11 百万 0.59
16.13 千 16.33 百万 0.50
15.08 千 16.03 百万 0.49
21.45 千 15.44 百万 0.47
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・イ ンデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com