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iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

EMBE:LN
London
90.580
EUR
0.385
0.43%
更新日時 0:35 JST 2020/07/16
始値
89.900
安値 - 高値 レンジ(日)
89.900 - 90.590
出来高
9,323
前日終値
90.195
52週レンジ
69.010 - 97.260
1年トータルリターン
-0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
89.900
安値 - 高値 レンジ(日)
89.900 - 90.590
出来高
9,323
前日終値
90.195
52週レンジ
69.010 - 97.260
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.78%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
89.8109
資産総額 (十億 EUR) ( 07/14/2020)
3.524
設定日
07/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.3002
直近配当利回り(税込)
3.98%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
8.80%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.58 千 30.89 百万 0.88
26.00 千 30.77 百万 0.88
29.55 千 29.53 百万 0.84
17.22 千 24.32 百万 0.69
18.38 千 22.59 百万 0.65
18.61 千 22.22 百万 0.63
24.57 千 21.56 百万 0.62
18.48 千 21.35 百万 0.61
14.06 千 20.94 百万 0.60
16.90 千 19.67 百万 0.56
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・イ ンデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com