iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘ

EMBE:LN
London
91.945
EUR
0.160
0.17%
更新日時 1:35 JST 2019/02/22
始値
92.140
安値 - 高値 レンジ(日)
91.910 - 92.340
出来高
36,932
前日終値
92.105
52週レンジ
87.130 - 99.540
1年トータルリターン
-1.27%
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始値
92.140
安値 - 高値 レンジ(日)
91.910 - 92.340
出来高
36,932
前日終値
92.105
52週レンジ
87.130 - 99.540
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
4.21%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
91.9005
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2019)
3.121
設定日
07/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.4039
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
6.57%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
3.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.59 千 29.64 百万 0.95
17.98 千 24.29 百万 0.78
25.03 千 23.79 百万 0.76
27.00 千 23.51 百万 0.75
20.94 千 22.78 百万 0.73
25.30 千 21.18 百万 0.68
23.10 千 20.68 百万 0.66
20.16 千 19.51 百万 0.63
22.40 千 19.01 百万 0.61
23.22 千 18.43 百万 0.59
企業概要
iシェアーズJPモルガンUSD EM債券EURヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・イ ンデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com