Skip to content

3 Banken-Generali - 3 Banken

EMBDMIX:AV
20.34
EUR
0.08
0.39%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.06 - 21.71
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.42
52週レンジ
17.06 - 21.71
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
20.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
76.084
設定日
03/01/2000
直近配当額 ( 05/04/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 4.54 百万 6.66
2.20 千 3.27 百万 4.80
3.00 千 2.70 百万 3.97
3.20 千 2.65 百万 3.89
20.88 千 2.41 百万 3.54
2.79 千 2.36 百万 3.47
26.12 千 2.33 百万 3.42
1.75 千 1.92 百万 2.82
1.19 千 1.83 百万 2.69
2.00 千 1.73 百万 2.54
企業概要
3 Banken Emerging Market Bond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro and US Dollar denominated bonds of issuers worldwide.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at