iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマーシ
EMB:US
NASDAQ GM
88.6350
USD
0.5050
0.57%
更新日時 1:12 JST 2022/05/19
始値
88.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
88.6150 - 89.0700
出来高
2,370,716
前日終値
89.1400
52週レンジ
88.2200 - 113.6400
1年トータルリターン
-16.88%
始値
88.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
88.6150 - 89.0700
出来高
2,370,716
前日終値
89.1400
52週レンジ
88.2200 - 113.6400
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-17.42%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
88.8346
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2022)
14.720
設定日
12/19/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
Emily Freeman / Gabriel Shipley
直近配当額 ( 05/02/2022)
0.363991
直近配当利回り(税込)
4.90%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
-12.41%
3年トータルリターン
-2.51%
5年トータルリターン
-0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ZO209434:COR | 222.39 千 | 141.22 百万 | 0.95 |
XTSLA:US ブラックロック・キャッシュ・ファンズ-トレジャリー | 121.14 百万 | 121.14 百万 | 0.82 |
AM849642:COR | 114.42 千 | 115.96 百万 | 0.78 |
EK326468:COR | 104.11 千 | 108.53 百万 | 0.73 |
AS197580:COR | 76.47 千 | 82.26 百万 | 0.56 |
ZO209450:COR | 96.99 千 | 80.55 百万 | 0.54 |
AX542315:COR | 76.27 千 | 79.28 百万 | 0.54 |
EJ901174:COR | 70.81 千 | 72.48 百万 | 0.49 |
AF279346:COR | 66.09 千 | 69.77 百万 | 0.47 |
BH787227:COR | 72.59 千 | 69.23 百万 | 0.47 |
企業概要
iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETFは米国籍のETF( 上場投資信託)。JPモルガン・エマージング・マーケット債券指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com