iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ

EMB:US

NASDAQ GM

104.30

USD

0.20

0.19%

更新日時 10:00 JST 2018/11/15

始値

104.26

安値 - 高値レンジ（日）

104.12 - 104.35

出来高

1,843,951

前日終値

104.10

52週レンジ

104.03 - 116.86

1年トータルリターン

-4.71%

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始値

104.26

安値 - 高値レンジ（日）

104.12 - 104.35

出来高

1,843,951

前日終値

104.10

52週レンジ

104.03 - 116.86

1年トータルリターン

-4.96%

年初来リターン

-6.69%

基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)

103.94

資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)

14.749

設定日

12/19/2007

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

0.15%

乖離率52週平均値

0.22%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 11/01/2018)

0.460949

直近配当利回り（税込）

5.30%

経費率

0.40%

3ヶ月トータルリターン

-0.44%

3年トータルリターン

3.55%

5年トータルリターン

4.01%

名称	数量	値	ファンドの割合
EK326468:COR	133.88 千	126.92 百万	0.86
EI859146:COR	119.05 千	125.26 百万	0.85
AO061706:COR	124.60 千	114.68 百万	0.78
ED227694:COR	77.81 千	114.52 百万	0.78
EI466093:COR	89.83 千	103.07 百万	0.70
EK712708:COR	102.20 千	97.45 百万	0.66
EJ604571:COR	104.50 千	96.80 百万	0.66
EI593033:COR	87.12 千	92.69 百万	0.63
AF279346:COR	85.58 千	91.23 百万	0.62
AM261289:COR	92.16 千	89.79 百万	0.61

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住所

BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA

電話番号

1-415-670-2000

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