BNP Paribas Easy Markit iBox

ELQC:FP
EN Paris
9.1838
EUR
0.0299
0.32%
更新日時 2018/11/17
始値
9.2103
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1838 - 9.2103
出来高
52,170
前日終値
9.2137
52週レンジ
9.1582 - 9.4009
1年トータルリターン
-1.83%
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始値
9.2103
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1838 - 9.2103
出来高
52,170
前日終値
9.2137
52週レンジ
9.1582 - 9.4009
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.1985
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
235.225
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 千 8.95 百万 3.82
7.67 千 8.17 百万 3.49
8.15 千 8.15 百万 3.48
7.80 千 8.01 百万 3.42
7.62 千 7.91 百万 3.38
7.32 千 7.73 百万 3.30
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.91 千 7.00 百万 2.99
6.65 千 6.97 百万 2.97
企業概要
BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund trackes the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR). The composition of the index is reviewed on a quarterly basis, at the end of February, May, August and November. The majority of the index's underlying components are Eurozone corporate bonds.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01