BNP Paribas Easy Markit iBox

ELQC:FP
EN Paris
9.2234
EUR
0.0086
0.09%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
9.2338
安値 - 高値 レンジ(日)
9.2234 - 9.2338
出来高
0
前日終値
9.2320
52週レンジ
9.1582 - 9.4036
1年トータルリターン
-0.77%
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始値
9.2338
安値 - 高値 レンジ(日)
9.2234 - 9.2338
出来高
0
前日終値
9.2320
52週レンジ
9.1582 - 9.4036
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.2186
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
234.670
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
CHARLES LEWANDOWSKI / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 千 8.95 百万 3.82
7.67 千 8.17 百万 3.49
8.15 千 8.15 百万 3.48
7.80 千 8.01 百万 3.42
7.62 千 7.91 百万 3.38
7.32 千 7.73 百万 3.30
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.91 千 7.00 百万 2.99
6.65 千 6.97 百万 2.97
企業概要
BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund trackes the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR). The composition of the index is reviewed on a quarterly basis, at the end of February, May, August and November. The majority of the index's underlying components are Eurozone corporate bonds.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01