Sarasin Thematic Global Equi

ELPGTHA:LN
199.60
GBp
1.10
0.55%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
198.70 - 225.80
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.94%
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前日終値
200.70
52週レンジ
198.70 - 225.80
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-5.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
199.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
87.534
設定日
05/19/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.032
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.40 千 2.61 百万 2.98
15.49 千 2.39 百万 2.73
591.01 千 2.32 百万 2.65
528.74 千 2.26 百万 2.58
23.08 千 2.19 百万 2.50
18.59 千 2.19 百万 2.50
24.58 千 2.12 百万 2.42
16.95 千 2.10 百万 2.40
11.48 千 2.08 百万 2.38
12.86 千 2.06 百万 2.36
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity (Sterling Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel