Sarasin Funds ICVC - Sarasin

ELPGROI:LN
1,030.00
GBp
8.00
0.78%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
929.60 - 1,033.00
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
1,022.00
52週レンジ
929.60 - 1,033.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
3.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,030
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
244.219
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 01/02/2018)
6.5636
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
GUY MONSON / ALEX HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.63 千 8.51 百万 3.51
62.24 千 6.66 百万 2.75
245.07 千 6.52 百万 2.69
82.00 千 6.24 百万 2.57
65.65 千 6.19 百万 2.55
52.91 千 6.18 百万 2.55
144.38 千 6.17 百万 2.54
57.57 千 6.12 百万 2.52
146.11 千 6.04 百万 2.49
40.41 千 5.99 百万 2.47
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel