Sarasin Funds ICVC - Sarasin

ELPGROI:LN
944.90
GBp
15.30
1.59%
更新日時 2018/12/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
929.60 - 1,071.00
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-4.09%
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前日終値
960.20
52週レンジ
929.60 - 1,071.00
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
944.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
196.422
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 07/02/2018)
9.4266
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.10 千 5.96 百万 3.04
34.82 千 5.37 百万 2.73
1.32 百万 5.18 百万 2.64
1.19 百万 5.07 百万 2.58
51.72 千 4.91 百万 2.50
41.68 千 4.90 百万 2.50
55.61 千 4.80 百万 2.44
38.01 千 4.72 百万 2.40
25.74 千 4.66 百万 2.37
190.66 千 4.60 百万 2.34
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel