Sarasin Thematic Global Equi

ELPGRHA:LN
187.10
GBp
0.60
0.32%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.10 - 192.50
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
187.70
52週レンジ
170.10 - 192.50
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
1.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
187.1
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
73.216
設定日
05/15/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.2067
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
GUY MONSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.75 千 2.53 百万 3.49
48.44 千 2.07 百万 2.85
18.73 千 2.01 百万 2.76
74.11 千 1.97 百万 2.72
17.67 千 1.88 百万 2.59
19.84 千 1.87 百万 2.58
24.55 千 1.87 百万 2.57
15.99 千 1.87 百万 2.57
44.87 千 1.86 百万 2.56
12.37 千 1.83 百万 2.52
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity (Sterling Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel