FI Multimercado Credito Priv

ELOHIM:BZ
1.85
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.88
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.70 - 1.88
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.84876
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
93.698
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.39 千 16.61 百万 17.65
80.92 千 11.83 百万 12.57
52.63 千 7.31 百万 7.77
62.23 千 6.93 百万 7.37
42.70 千 4.73 百万 5.03
31.58 千 4.69 百万 4.98
39.98 千 4.65 百万 4.94
1.04 百万 4.40 百万 4.68
33.76 千 3.82 百万 4.06
3.57 千 3.58 百万 3.80
企業概要
Elohim FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491