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Elohim FIC FIM CP Investimen

ELOHIM:BZ
2.04
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.91 - 2.05
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
6.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.91 - 2.05
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
2.041284
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
103.456
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 33.62 百万 33.11
931.95 千 20.50 百万 20.19
693.66 千 15.00 百万 14.77
682.78 千 10.10 百万 9.95
31.58 千 5.44 百万 5.36
1.04 百万 4.56 百万 4.49
231.41 千 2.80 百万 2.76
117.85 千 1.70 百万 1.67
106.92 千 1.70 百万 1.67
66.83 千 1.00 百万 0.98
企業概要
Elohim FIC FIM CP Investimento is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491