FI Multimercado Credito Priv

ELOHIM:BZ
1.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.90
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.903411
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
96.468
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.77 千 21.05 百万 22.34
80.92 千 11.02 百万 11.69
52.63 千 6.90 百万 7.32
31.58 千 4.82 百万 5.12
42.70 千 4.82 百万 5.11
40.81 千 4.69 百万 4.98
1.04 百万 4.61 百万 4.89
33.76 千 3.98 百万 4.22
3.57 千 3.66 百万 3.88
243.00 2.56 百万 2.71
企業概要
Elohim FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491