Elements Emerging Markets Po

ELMMX:US
NASDAQ GM
9.35
USD
0.08
0.85%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 11.70
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
-13.02%
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前日終値
9.43
52週レンジ
9.19 - 11.70
1年トータルリターン
-9.69%
年初来リターン
-13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
325.965
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.059887
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
ROSS L STEVENS / MIAOMIAO FAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.10%
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.93 百万 13.55
20.00 百万 20.00 百万 9.05
20.00 百万 20.00 百万 9.05
20.00 百万 20.00 百万 9.05
20.00 百万 20.00 百万 9.05
20.00 百万 20.00 百万 9.05
20.00 千 19.96 百万 9.04
20.00 千 19.94 百万 9.02
10.00 千 9.99 百万 4.52
527.50 千 5.59 百万 2.53
企業概要
Elements Emerging Markets Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by capturing the equity risk premium by investing in a broad and diverse group of securities of companies associated with countries with emerging or frontier markets.
住所
Stone Ridge Trust
510 Madison Avenue
21st Floor
New York, NY 10022
電話番号
-
Webサイト
-