Empire Life Monthly Income M

ELMMITL:CN
8.35
CAD
0.01
0.09%
更新日時 21:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.01 - 9.28
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
8.35
52週レンジ
8.01 - 9.28
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
8.346
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
34.800
設定日
01/09/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.046018
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
Jennifer Law
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 2.54 百万 9.42
1.02 千 1.01 百万 3.75
12.66 千 859.18 千 3.19
9.18 千 857.69 千 3.18
8.12 千 438.13 千 1.62
5.80 千 394.69 千 1.46
2.27 千 375.59 千 1.39
14.56 千 359.78 千 1.33
7.10 千 322.16 千 1.19
340.00 315.11 千 1.17
企業概要
Empire Life Monthly Income Mutual Fund is an open-end fund established in Canada. The Fund aims to provide a consistent level of income. The Fund invests primarily in a balance of income-oriented Canadian equity and fixed income securities.
住所
Empire Life
259 King Street East
Kingston, Ontario K7L 3A8
Canada
電話番号
1-613-548-1881
Webサイト
www.empire.ca