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Ellipsis Short Term Credit F

ELLSTCZ:FP
10,539.51
EUR
0.61
0.01%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,380.44 - 10,556.73
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,540.12
52週レンジ
10,380.44 - 10,556.73
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
10,539.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
121.439
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Longeard / Benoit Soler
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 3.69 百万 2.87
3.50 千 3.59 百万 2.80
3.50 千 3.57 百万 2.78
3.00 千 3.03 百万 2.36
2.50 千 2.66 百万 2.07
2.50 千 2.50 百万 1.95
2.50 千 2.48 百万 1.93
2.30 千 2.45 百万 1.91
200.00 2.34 百万 1.82
2.20 千 2.21 百万 1.72
企業概要
Ellipsis Short Term Credit Fund is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Eonia Index. The Fund invests in money-market securities and short-term corporate and government bonds.
住所
Ellipsis Asset Management
6, rue Menars
75002 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 44 95 40 00