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Ellipsis Short Term Credit F

ELLSTCP:FP
1,090.65
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,080.28 - 1,094.42
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,090.70
52週レンジ
1,080.28 - 1,094.42
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1,090.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
121.381
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Longeard / Benoit Soler
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 3.69 百万 2.87
3.50 千 3.59 百万 2.80
3.50 千 3.57 百万 2.78
3.00 千 3.03 百万 2.36
2.50 千 2.66 百万 2.07
2.50 千 2.50 百万 1.95
2.50 千 2.48 百万 1.93
2.30 千 2.45 百万 1.91
200.00 2.34 百万 1.82
2.20 千 2.21 百万 1.72
企業概要
Ellipsis Short Term Credit Fund is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Eonia Index. The Fund invests in money-market securities and short-term corporate and government bonds.
住所
Ellipsis Asset Management
6, rue Menars
75002 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 44 95 40 00