Ellis FIM CP IE

ELLSIII:BZ
1.68
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.71
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.53 - 1.71
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.677824
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
105.277
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.97 百万 78.54 百万 74.22
10.03 百万 17.32 百万 16.37
1.65 百万 4.84 百万 4.58
1.10 千 3.71 百万 3.50
999.70 千 993.93 千 0.94
25.00 246.88 千 0.23
企業概要
Ellis FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br