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Elite FIA

ELITEFI:BZ
0.0273
BRL
0.0002
0.70%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0140 - 0.0273
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
10.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.0272
52週レンジ
0.0140 - 0.0273
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
0.0273455
資産総額 (百万 BRL) ( 11/25/2020)
19.654
設定日
01/01/1980
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 3.94 百万 22.56
33.00 千 2.00 百万 11.44
20.00 千 1.00 百万 5.73
19.20 千 980.16 千 5.61
47.00 千 890.18 千 5.10
15.00 千 789.00 千 4.52
23.00 千 714.47 千 4.09
28.00 千 657.44 千 3.76
22.01 千 655.78 千 3.75
70.50 千 640.85 千 3.67
企業概要
Elite FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Elite CCVM
Praca Pio X, 55, 11 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20040-020
Brazil
電話番号
55-21-2291-2103