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Fondo SAM Balanceado 14 SA d

ELITECB1:MM
BMV Mexico
10.23
MXN
0.01
0.05%
更新日時 23:29 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 10.22
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.55 - 10.22
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10.22926
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
980.179
設定日
08/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcos Camacho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.59 百万 197.37 百万 20.10
167.10 千 97.90 百万 9.97
1.54 百万 92.54 百万 9.43
149.65 千 91.18 百万 9.29
1.33 千 88.81 百万 9.05
32.00 千 75.54 百万 7.69
465.00 千 46.77 百万 4.76
460.00 千 46.27 百万 4.71
300.00 千 30.22 百万 3.08
300.00 千 29.98 百万 3.05
企業概要
Fondo SAM Balanceado 14 SA de CV FIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in global fixed income and equity securities using an active manag-ement strategy.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100