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Elis FI Multimercado Credito

ELISFIM:BZ
142.01
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
131.88 - 149.53
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
142.05
52週レンジ
131.88 - 149.53
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
142.0124
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
33.864
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.77 千 32.80 百万 97.80
227.21 千 703.25 千 2.10
3.00 32.04 千 0.10
企業概要
Elis FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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