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Deka-Euro RentenKonservativ

ELFX:GR
Munich
100.98
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/11/27
始値
100.98
安値 - 高値 レンジ(日)
100.98 - 100.98
前日終値
101.02
52週レンジ
99.36 - 102.17
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.98
安値 - 高値 レンジ(日)
100.98 - 100.98
出来高
0
前日終値
101.02
52週レンジ
99.36 - 102.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
100.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
50.722
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.19 百万 4.30
2.00 千 2.10 百万 4.12
2.00 千 2.07 百万 4.07
2.00 千 2.04 百万 4.01
2.00 千 2.03 百万 3.99
2.00 千 2.03 百万 3.98
2.00 千 2.01 百万 3.95
2.00 千 2.00 百万 3.94
2.00 千 2.00 百万 3.94
2.00 千 1.99 百万 3.92
企業概要
Deka-Euro RentenKonservativ is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in interest bearing debt securities denominated in Euro, up to 49% in money market instruments and/or bank deposits, and a maximum of 10% in other investment funds.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de