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Deka MSCI World UCITS ETF

ELFW:GR
Xetra ETF
22.16
EUR
0.14
0.63%
更新日時 2:15 JST 2020/11/26
始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.12 - 22.30
出来高
7,410
前日終値
22.30
52週レンジ
15.08 - 23.11
1年トータルリターン
5.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.12 - 22.30
出来高
7,410
前日終値
22.30
52週レンジ
15.08 - 23.11
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
3.94%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
22.2683
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
431.158
設定日
09/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.37 千 17.50 百万 4.06
74.95 千 13.50 百万 3.13
4.41 千 11.58 百万 2.69
25.02 千 5.83 百万 1.35
3.15 千 4.69 百万 1.09
3.12 千 4.64 百万 1.08
7.72 千 3.61 百万 0.84
27.41 千 3.32 百万 0.77
31.70 千 3.29 百万 0.76
17.55 千 3.10 百万 0.72
企業概要
The Deka MSCI World UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI World Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/