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Deka-Rentenstrategie Global

ELFJ:GR
Munich
94.79
EUR
0.19
0.20%
更新日時 23:02 JST 2020/11/25
始値
95.02
安値 - 高値 レンジ(日)
94.79 - 95.02
前日終値
94.98
52週レンジ
85.49 - 99.38
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
95.02
安値 - 高値 レンジ(日)
94.79 - 95.02
出来高
611
前日終値
94.98
52週レンジ
85.49 - 99.38
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
90.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
651.879
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Michael Discher-Remmlinger
直近配当額 ( 05/22/2020)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
-0.44%
5年トータルリターン
-0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 3.93 百万 2.02
41.52 千 3.17 百万 1.63
72.09 千 2.70 百万 1.39
2.64 千 2.54 百万 1.31
152.87 千 2.27 百万 1.17
1.89 千 2.22 百万 1.14
9.44 千 2.12 百万 1.09
7.17 千 2.07 百万 1.06
1.81 千 1.96 百万 1.01
1.70 千 1.90 百万 0.98
企業概要
Deka-RentenStrategie Global is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an attractive return in EUR. The Fund invests in all types of fixed-income instruments globally.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de