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Deka-Globale Renten High Inc

ELFH:GR
Munich
94.82
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2020/12/04
始値
94.82
安値 - 高値 レンジ(日)
94.82 - 94.82
前日終値
94.70
52週レンジ
73.73 - 99.60
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
94.82
安値 - 高値 レンジ(日)
94.82 - 94.82
出来高
0
前日終値
94.70
52週レンジ
73.73 - 99.60
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
83.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
144.192
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
直近配当額 ( 11/13/2020)
4.83
直近配当利回り(税込)
5.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
-0.88%
5年トータルリターン
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 1.89 百万 1.81
2.05 千 1.54 百万 1.48
1.80 千 1.53 百万 1.47
2.40 千 1.38 百万 1.33
1.50 千 1.29 百万 1.24
1.50 千 1.22 百万 1.18
1.40 千 1.14 百万 1.09
1.25 千 1.11 百万 1.06
1.43 千 1.10 百万 1.05
1.20 千 1.00 百万 0.96
企業概要
Deka-Global Pension High income is an open ended fund incorporated in Germany. The objective of the fund is to achieve superior total return.The fund primarily invests in fixed and floating interest-bearing securities and money market securities based in Emerging Markets.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de