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Elf FIC FIM CP IE

ELFFICM:BZ
108.41
BRL
0.35
0.32%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
92.34 - 108.06
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.06
52週レンジ
92.34 - 108.06
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
108.4093
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
20.206
設定日
08/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 千 2.11 百万 10.67
9.71 千 1.61 百万 8.15
4.99 千 1.51 百万 7.61
12.74 千 1.45 百万 7.33
9.73 千 1.45 百万 7.32
11.54 千 1.22 百万 6.17
8.57 千 1.20 百万 6.04
9.98 千 1.18 百万 5.98
10.07 千 1.18 百万 5.95
5.05 千 1.05 百万 5.30
企業概要
Elf FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491