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Deka Euro Corporates 0-3 Liq

ELFF:GR
Xetra ETF
987.70
EUR
0.20
0.02%
更新日時 5:00 JST 2020/12/01
始値
992.40
安値 - 高値 レンジ(日)
987.40 - 992.40
出来高
0
前日終値
987.90
52週レンジ
939.65 - 1,009.00
1年トータルリターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
992.40
安値 - 高値 レンジ(日)
987.40 - 992.40
出来高
0
前日終値
987.90
52週レンジ
939.65 - 1,009.00
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
988.2317
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
70.384
設定日
09/03/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2020)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 1.83 百万 2.60
1.34 千 1.48 百万 2.10
1.34 千 1.38 百万 1.96
1.34 千 1.37 百万 1.95
1.17 千 1.28 百万 1.82
1.12 千 1.23 百万 1.74
1.17 千 1.20 百万 1.71
1.14 千 1.17 百万 1.66
1.03 千 1.15 百万 1.64
1.00 千 1.13 百万 1.60
企業概要
The Deka Euro Corporate 0-3 Liquid UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index. The maximum number of bonds in the index is limited to 90.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/