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Deka Eurozone Rendite Plus 1

ELFD:GR
Xetra ETF
98.84
EUR
0.08
0.08%
更新日時 18:00 JST 2020/12/01
始値
98.99
安値 - 高値 レンジ(日)
98.79 - 99.02
出来高
0
前日終値
98.76
52週レンジ
92.50 - 99.44
1年トータルリターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.99
安値 - 高値 レンジ(日)
98.79 - 99.02
出来高
0
前日終値
98.76
52週レンジ
92.50 - 99.44
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.09%
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
98.9202
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
52.308
設定日
11/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2020)
0.55
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.37%
3年トータルリターン
2.05%
5年トータルリターン
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 2.63 百万 5.08
1.75 千 2.50 百万 4.82
1.63 千 2.33 百万 4.50
1.97 千 2.30 百万 4.44
1.76 千 2.20 百万 4.25
1.97 千 2.15 百万 4.16
1.96 千 2.15 百万 4.16
1.79 千 2.13 百万 4.11
1.66 千 2.11 百万 4.08
1.80 千 2.04 百万 3.94
企業概要
The Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange- traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Solactive Eurozone Plus 1-10 Bond Index (Price-Index).
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/