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Elite Farnagaio FI Multimerc

ELFARNF:BZ
26,741.21
BRL
15.66
0.06%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,007.13 - 26,926.30
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26,725.55
52週レンジ
26,007.13 - 26,926.30
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
26,741.21
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
4.708
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 804.30 千 16.88
68.00 290.64 千 6.10
14.00 千 131.38 千 2.76
13.00 千 128.27 千 2.69
25.00 千 107.04 千 2.25
20.00 86.10 千 1.81
1.10 千 64.82 千 1.36
1.00 千 18.34 千 0.38
200.00 10.55 千 0.22
250.00 4.51 千 0.09
企業概要
Elite Farnagaio FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Elite CCVM
Praca Pio X, 55, 11 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20040-020
Brazil
電話番号
55-21-2291-2103