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Element Islamic Global Equit

ELEMGEQ:SJ
215.06
ZAr
10.81
5.29%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
187.14 - 234.96
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
204.25
52週レンジ
187.14 - 234.96
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
215.06
資産総額 (百万 ZAR) ( 03/27/2020)
77.838
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.6848
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Mohamed Shafee Loonat
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 4.70 百万 5.73
4.27 千 3.93 百万 4.78
1.65 千 2.88 百万 3.51
2.77 千 2.87 百万 3.50
1.78 千 2.69 百万 3.28
4.34 千 2.38 百万 2.89
1.10 千 2.37 百万 2.88
1.71 千 2.25 百万 2.74
1.51 千 2.17 百万 2.64
1.37 千 2.17 百万 2.64
企業概要
Element Islamic Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified equity portfolio.
住所
Element Investment Managers
PO Box 13r
Cape Town
8000
South Africa
電話番号
27-21-426-1313