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AURETAS strategy defensive D

ELBSTDC:GR
118.59
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.71 - 119.11
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.47
52週レンジ
114.71 - 119.11
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
118.59
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
27.583
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.7049483
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
AURETAS strategy defensive D is an open-end investment fund incorporated in Germany.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430