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アッシュモア新興国自国通貨建債券ファ

ELBIX:US
NASDAQ GM
7.27
USD
0.12
1.62%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.61 - 8.21
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
7.39
52週レンジ
6.61 - 8.21
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
7.27
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
69.481
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.029312
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
Herbert Saller / Mark Langhorn Coombs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.67 千 3.68 百万 5.61
8.56 千 2.31 百万 3.53
144.22 千 2.10 百万 3.20
7.78 千 2.09 百万 3.19
9.19 千 1.97 百万 3.00
5.38 百万 1.72 百万 2.63
22.34 千 1.69 百万 2.58
1.06 百万 1.59 百万 2.43
320.30 千 1.56 百万 2.37
1.02 百万 1.51 百万 2.30
企業概要
アッシュモア新興国自国通貨建債券ファンド(Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目 指す。新興国政府・準政府の発行体による現地通貨建て債券に投資する。
住所
Ashmore Investment Management
122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel