デカDAX分散型UCITS ETF
EL4F:GZ
Gettex
58.9400
EUR
0.6300
1.06%
更新日時 19:39 JST 2018/04/25
始値
58.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
58.9400 - 58.9400
出来高
0
前日終値
59.5700
52週レンジ
56.2300 - 64.2900
1年トータルリターン
-0.45%
始値
58.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
58.9400 - 58.9400
出来高
0
前日終値
59.5700
52週レンジ
56.2300 - 64.2900
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-3.83%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.2032
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
835.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
3.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SAP:GR SAP | 859.68 千 | 77.55 百万 | 9.36 |
SIE:GR シーメンス | 669.40 千 | 71.14 百万 | 8.59 |
ALV:GR アリアンツ | 356.17 千 | 69.40 百万 | 8.38 |
BAYN:GR バイエル | 678.24 千 | 66.45 百万 | 8.02 |
BAS:GR BASF | 753.31 千 | 65.09 百万 | 7.86 |
DAI:GR ダイムラー | 732.50 千 | 47.73 百万 | 5.76 |
DTE:GR ドイツ・テレコム | 2.64 百万 | 37.33 百万 | 4.51 |
ADS:GR アディダス | 149.58 千 | 30.63 百万 | 3.70 |
DPW:GR ドイツポスト | 770.96 千 | 28.29 百万 | 3.42 |
VOW3:GR フォルクスワーゲン | 150.08 千 | 25.46 百万 | 3.07 |
企業概要
デカDAX分散型UCITS ETF(Deka DAX ausschuettend)は、ドイツ籍のUCITS適格オープン エンド型ETF(上場投資信託)。DAX指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Deka Investment GmbHMainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel Webサイト
www.deka-etf.de/