Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

EL49:GZ
Gettex
109.87
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/05/26
始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.87 - 109.87
出来高
0
前日終値
109.82
52週レンジ
109.82 - 112.35
1年トータルリターン
-0.34%
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始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.87 - 109.87
出来高
0
前日終値
109.82
52週レンジ
109.82 - 112.35
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.8102
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
290.315
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 9.04 百万 3.10
7.20 千 7.29 百万 2.50
5.79 千 5.99 百万 2.05
5.76 千 5.89 百万 2.02
5.60 千 5.53 百万 1.90
5.08 千 5.38 百万 1.85
5.00 千 5.04 百万 1.73
5.04 千 5.03 百万 1.73
4.97 千 4.93 百万 1.69
5.00 千 4.89 百万 1.68
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/