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Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

EL49:GZ
Gettex
111.77
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/03/23
始値
111.74
安値 - 高値 レンジ(日)
111.74 - 111.77
出来高
0
前日終値
111.74
52週レンジ
108.01 - 111.77
1年トータルリターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.74
安値 - 高値 レンジ(日)
111.74 - 111.77
出来高
0
前日終値
111.74
52週レンジ
108.01 - 111.77
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.97%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.8102
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
330.385
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 10.11 百万 2.97
7.90 千 7.93 百万 2.33
7.10 千 7.46 百万 2.19
6.30 千 6.64 百万 1.95
6.30 千 6.52 百万 1.92
6.30 千 6.35 百万 1.87
6.30 千 6.32 百万 1.86
5.51 千 5.96 百万 1.75
5.56 千 5.68 百万 1.67
5.50 千 5.64 百万 1.66
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/