Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

EL49:GZ
Gettex
111.55
EUR
0.07
0.06%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
111.55
安値 - 高値 レンジ(日)
111.55 - 111.55
出来高
0
前日終値
111.48
52週レンジ
110.10 - 112.33
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始値
111.55
安値 - 高値 レンジ(日)
111.55 - 111.55
出来高
0
前日終値
111.48
52週レンジ
110.10 - 112.33
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.8102
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
263.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.33
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 6.58 百万 2.48
6.20 千 6.29 百万 2.37
4.94 千 5.22 百万 1.97
4.98 千 5.18 百万 1.95
4.94 千 5.00 百万 1.88
4.32 千 4.76 百万 1.79
4.32 千 4.56 百万 1.72
4.32 千 4.48 百万 1.69
4.36 千 4.41 百万 1.66
4.40 千 4.34 百万 1.64
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/