Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

EL49:GZ
Gettex
112.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
112.11
安値 - 高値 レンジ(日)
112.11 - 112.11
出来高
0
前日終値
112.11
52週レンジ
110.10 - 112.35
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始値
112.11
安値 - 高値 レンジ(日)
112.11 - 112.11
出来高
0
前日終値
112.11
52週レンジ
110.10 - 112.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.8102
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
278.957
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 7.10 百万 2.53
6.60 千 6.97 百万 2.48
5.35 千 5.69 百万 2.03
5.31 千 5.57 百万 1.98
5.35 千 5.41 百万 1.93
4.69 千 5.10 百万 1.82
4.65 千 4.74 百万 1.69
4.60 千 4.56 百万 1.62
4.40 千 4.40 百万 1.57
4.00 千 4.32 百万 1.54
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/