Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

EL49:GZ
Gettex
111.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
111.52
安値 - 高値 レンジ(日)
111.52 - 111.52
出来高
0
前日終値
111.52
52週レンジ
110.10 - 112.33
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始値
111.52
安値 - 高値 レンジ(日)
111.52 - 111.52
出来高
0
前日終値
111.52
52週レンジ
110.10 - 112.33
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.8102
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
278.283
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2017)
0.28
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.56 千 7.00 百万 2.50
6.60 千 6.77 百万 2.42
5.25 千 5.55 百万 1.98
5.25 千 5.46 百万 1.95
5.25 千 5.27 百万 1.88
4.59 千 4.97 百万 1.77
4.59 千 4.86 百万 1.74
4.59 千 4.72 百万 1.69
4.59 千 4.68 百万 1.67
4.60 千 4.54 百万 1.62
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/