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Deka iBoxx EUR Liquid German

EL48:GZ
Gettex
112.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:43 JST 2019/03/21
始値
112.48
安値 - 高値 レンジ(日)
112.48 - 112.48
出来高
0
前日終値
112.48
52週レンジ
110.46 - 112.68
1年トータルリターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
112.48
安値 - 高値 レンジ(日)
112.48 - 112.48
出来高
0
前日終値
112.48
52週レンジ
110.46 - 112.68
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.0638
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
88.724
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.81 百万 5.42
4.00 千 4.02 百万 4.52
4.00 千 4.01 百万 4.52
3.19 千 3.33 百万 3.75
3.19 千 3.29 百万 3.70
3.19 千 3.25 百万 3.66
3.19 千 3.25 百万 3.66
3.19 千 3.24 百万 3.65
3.20 千 3.23 百万 3.64
3.19 千 3.23 百万 3.63
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/