Deka iBoxx EUR Liquid German

EL48:GZ
Gettex
111.72
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/21
始値
111.72
安値 - 高値 レンジ(日)
111.72 - 111.72
出来高
0
前日終値
111.76
52週レンジ
111.44 - 112.89
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始値
111.72
安値 - 高値 レンジ(日)
111.72 - 111.72
出来高
0
前日終値
111.76
52週レンジ
111.44 - 112.89
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.0638
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
191.817
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2017)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 9.17 百万 4.77
9.10 千 9.13 百万 4.75
7.29 千 7.55 百万 3.93
7.29 千 7.39 百万 3.85
7.30 千 7.37 百万 3.83
7.29 千 7.34 百万 3.82
7.29 千 7.32 百万 3.81
7.29 千 7.32 百万 3.81
7.29 千 7.32 百万 3.81
7.29 千 7.30 百万 3.80
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/