Deka iBoxx EUR Liquid German

EL48:GZ
Gettex
110.75
EUR
0.18
0.16%
更新日時 3:01 JST 2018/05/25
始値
110.75
安値 - 高値 レンジ(日)
110.75 - 110.75
出来高
0
前日終値
110.57
52週レンジ
109.94 - 112.89
1年トータルリターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.75
安値 - 高値 レンジ(日)
110.75 - 110.75
出来高
0
前日終値
110.57
52週レンジ
109.94 - 112.89
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.0638
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
179.303
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.55 百万 4.76
8.50 千 8.50 百万 4.73
6.84 千 7.04 百万 3.92
6.84 千 6.86 百万 3.82
6.80 千 6.81 百万 3.79
6.84 千 6.81 百万 3.79
6.84 千 6.81 百万 3.79
6.84 千 6.80 百万 3.78
6.84 千 6.76 百万 3.76
6.84 千 6.74 百万 3.75
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/